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基金份额净值计算公式
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基金单位净值的计算方法
基金单位净值的具体计算公式如下： 基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数。 其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价...
日期：2024-07-31 -
单位基金资产净值的计算公式
单位基金资产净值的计算公式： 单位基金资产净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数。 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有...
日期：2024-07-31
