当前位置: 首页 > 财会 财会 基金估值的原则 2024-07-31 来源:互联网转载 基金估值的原则如下: 1、估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 2、估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值; 3、估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 TAG:基金估值 上一篇:黄金股是什么 下一篇:会计职称初级考试报名条件 最新文章 广州市财政局中级会计报名入口是什么 税务局是什么 量化金融分析师 是什么 初级会计实务资产有哪些 买入平仓的概述 培训类发票是什么发票 天津注册会计师在哪考 什么是审计信息 受理是什么意思 想申请cma要具备什么条件 广东金融学院是几本 企业收入所得税计算公式 零基础可以报考注册会计师吗 私募基金成立条件 常熟会计中级职称报名入口是什么 外贸会计考试成绩是什么 戴帽直存款的概述 管理会计师在哪个网站查询 什么是自考财务管理学 会计电算化是考会计初级的教材么 推荐文章 swot分析法中o是指 市场失灵的表现是什么 会计监督职能包括哪些内容? 变动成本计算公式 计提增值税如何做账务处理? 未分配利润和净利润之间有什么关系? 票据贴现的会计分录如何写? 商业承兑汇票的账务处理怎么做? 招聘员工发生的费用计入什么科目?附会计分录 公司借款给个人怎么做账?